谷银·丰惠肥业股权投资基金

一、项目概要

谷银·丰惠肥业股权投资基金（以下称“本基金”），是由谷银国际投资基金管理（北京）有限公司发起设立的基金。本基金所募集资金将用于收购湖南丰惠肥业有限公司部分股权（受让自然人股东罗继宏、尚英所持公司股份），在资本市场运作后退出，获得收益分配。

目标公司成立于2011年，已成规模运营4年时间，且近两年税后净利润达9000万元人民币，企业已由高速成长期进入运营成熟期；目标公司目前股东包含赛富基金、海越股份（600387）、德同资本等国内著名投资机构及个人，企业爆发力强，未来增量空间大。目标企业具备股权分红能力及资本市场运作条件，将为基金财产提供最大限度的本金安全，并可获得可观投资收益。本基金以股权投资（受让自然人股东罗继宏、尚英所持公司股份）方式参股目标企业，以基金管理人专业的资本市场运作经验，协同已有机构股东赛富基金、海越股份、德同资本帮助企业扩大经营规模、融资上市，提高企业盈利水平，获取投资收益。

二、基金要素

基金名称：谷银·丰惠肥业股权投资基金

基金类型：私募股权投资基金

基金管理人：谷银国际投资基金管理（北京）有限公司

合伙企业：北京谷银瑞丰投资管理中心（有限合伙）、北京谷银惠丰股权投资企业（有限合伙）

基金规模：6000万元人民币

基金存续期：2+1（存续期2年，退出期1年）

募资用途：按计划收购目标企业一定比例股权，从而参股目标企业

信息披露：不定期简报+每年度定期报告及审计报告+临时报告制度

收益分配：在基金各合伙人均收回实缴出资额的前提下，如基金的年化收益率大于或等于8%,则全部收益中80%由全体合伙人按实际出资比例分配，20%分配给普通合伙人；如基金的年化收益率大于或等于50%,则全部收益中70%由全体合伙人按实际出资比例分配，30%分配给普通合伙人；如年化收益率小于8%,则全部收益由全体合伙人按实际出资比例分配

退出方式：（1）本基金通过目标公司公开上市后出售股权获取投资收益；

（2）将股权出售给战略投资者或其他金融投资者获取投资收益；

（3）目标公司的股份分红收益